南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）开放日常申购、赎回及定投
业务的公告
公告送出日期：2025 年 7 月 22 日
第 1 页 共8 页
基金名称 南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 南方稳见 3 个月持有混合（FOF）
基金主代码 022629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 4 月 28 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
《南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明
书》
申购起始日 2025 年 7 月 28 日
赎回起始日 2025 年 7 月 28 日
定投起始日 2025 年 7 月 28 日
下属分类基金的基金简称 南方稳见 3 个月持有混合（FOF） 南方稳见 3 个月持有混合（FOF）
A C
下属分类基金的交易代码 022629 022630
该分类基金是否开放 是 是
基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁
定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有
权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的
为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
第 2 页 共8 页
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；
本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定
的除外；
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(1)本基金 A 类基金份额的申购费率最高不高于 0.6%，且随申购金额的增加而递减，如
下表所示：
申购金额（M），元 申购费率
M＜100 万 0.6%
M≥500 万 每笔 1000 元
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
(2)本基金 C 类基金份额不收取申购费。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人应在 T+4 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受
理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基
金管理人的确认结果为准；
份额净值为基准进行计算；
购申请不成立；
不受损害并得到公平对待。
第 3 页 共8 页
构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基金销售
机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；
人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金单笔锁定 3 个月，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，红利再投
资份额的锁定期视作与原份额相同。赎回费率如下：
（1）A 类份额
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥180 天 0
（2）C 类份额
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥180 天 0
注：1 个月按 30 天计算，6 个月按 180 天计算，1 年按 365 天计算。
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份额所收
取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月
的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75%归入基金财产；对于持有期长于 3 个月（含 3 个
月）但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 50%归入基金财产；对于持有期长
于 6 个月（含 6 个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25%归入基金财产。
第 4 页 共8 页
红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同。
在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人可在 T+4 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准；
份额净值为基准进行计算；
立；
发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办
法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。基金管
理人、基金托管人和销售机构等不承担由此顺延造成的损失或不利后果；
不受损害并得到公平对待。
投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点（包括电子化服务渠道）申请办理本基金
的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
（1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。
（2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
第 5 页 共8 页
放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日
（T 日）。
（3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费
率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。
基金的登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申
购份额将在 T＋3 日进行确认，投资人可自 T+4 日起查询申购成交情况。
如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机
构的相关规定
以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销
售机构。
南方基金管理股份有限公司
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上
海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、恒丰银行
股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有
限公司、南 京 银 行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、苏州
银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公
司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）、中泰证券
股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“海通”）、中信建投证券股份有限公司、广
发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限
公司、申万宏源西部证券有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公
司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、江海证券有
限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平
安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份
第 6 页 共8 页
有限公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、
西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有
限公司、诚通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、大通证
券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、
东方财富证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基
金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈
米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球
基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承
基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上
海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、恒丰银行
股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有
限公司、南 京 银 行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、苏州
银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公
司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）、中泰证券
股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“海通”）、中信建投证券股份有限公司、广
发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限
公司、申万宏源西部证券有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公
司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、江海证券有
限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平
安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份
有限公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、
西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有
限公司、诚通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、大通证
券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、
东方财富证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基
金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈
米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球
基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承
基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司
（以上排名不分先后）
注：由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体
以各销售机构为准。除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行
第 7 页 共8 页
公告，以各销售机构为准。
基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额
累计净值。
披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基
金合同》、《南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》和《南方稳见 3
个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要》。
资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－
人应以销售机构具体规定的时间为准。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；本公
司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基
金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，
并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
南方基金管理股份有限公司
第 8 页 共8 页
顺阳网app提示：文章来自网络，不代表本站观点。
